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- 我用台積電期貨，做出自己的「台積電正二」 之前在我Podcast節目講到，我最近一次加碼台積電是用台積電期貨增加長期持股曝險，後來就有學員問我：可不可以詳細講一下，個股期貨到底要怎麼操作？當然可以。我長期看好台積電，但台灣沒有台積電正二，所以我想要加槓桿，除了融資以外，沒什麼招，但融資的利息過高，如果買台灣50正二，除了台積電以外，也會買到其他股票。所以我現在的做法是：直接用台積電股票期貨建立槓桿部位。一般台積電期貨一口代表2,000股，如果用一張現股假設現在股價是2300，那就是約230萬元的資金，取得相當於兩張現股的曝險，初始槓桿就是大約兩倍。似乎很簡單，就把一張台積電現貨換成一口台積電期貨就是兩倍了。不過這裡有個很多人容易忽略的問題。起始槓桿兩倍，不代表以後永遠都是兩倍。股價下跌，帳戶權益減少，實際槓桿反而可能越來越高。而且除了部位本身的風險，你還要考慮保證金、每個月換倉，以及原本持有的台積電、其他AI相關股票，加起來是不是已經太集中了。所以用台積電期貨加碼不是單純眼睛一閉買好就算了，這是需要方方面面考量進去的。我這次把自己為什麼選擇台積電期貨、怎麼規劃長期部位，以及需要注意的事情，整理成一篇新的心法班文章。回答學員問題104-我是怎麼做台積電期貨的？這也是我一直想透過心法班教大家的東西。不只是某個商品怎麼買，而是【我為什麼這樣做、考慮了哪些風險，以及它在整個投資組合裡扮演什麼角色。】《楚狂人終極實戰心法班》現在推出一次買斷典藏版。加入以後，有看不懂的地方可以隨時問我。未來我不保證一定會時常更新，但只要有新增內容，典藏版學員一樣能閱讀，不需要重新購買。11/6 晚上12點前有首賣優惠價8,990元，隔天就漲回原價9,990元，這是一生一次的機會。我保證你錯過這次就再也買不到這價格了。看課程介紹 https://www.wantgoo.com/laojiao/project/24/promotion立即加入(12期0利率) https://www.wantgoo.com/laojiao/project/24/promotion#purchase你把課程加到購物車就會看到優惠價。
- 楚狂人自己的錢，究竟怎麼配置？ 大家平常聽我podcast講投資，應該常常聽到幾個東西：台積電、NASDAQ、台灣50正二、冷門成長股，還有之前持有的長天期美債。可能有人會好奇說我講了這麼多投資商品，那我自己的錢到底怎麼配置？是每樣都買一點嗎？各占多少比例？如果想加碼，錢又從哪裡來？這其實很多學問在裡面。我發現很多人學投資，會把重點放在「買什麼股票」，但比較少認真思考「買多少」跟「不同部位怎麼搭配」。舉個例子，你買了台積電、0050、台灣50正二，看起來是三種商品，但實際上有很高的曝險重疊。如果你覺得自己分散投資三種商品，就代表分散了風險，那可能是個很大的誤會。投資組合不是把很多好東西買進來就好了，而是每一筆資金，都應該知道自己在整體配置中扮演什麼角色。我自己就會同時使用好幾套不同的投資方法。例如長期持有的股票和ETF、研究多年的冷門成長股，以及在特定條件下才增加的槓桿型ETF部位。這些東西的操作邏輯、風險和資金安排都不一樣，不能全部混在一起看。尤其是槓桿型商品，單獨看一筆交易可能沒什麼問題，但如果整個投資組合早就有大量相關曝險，再繼續加上去，風險可能比自己想像的大。就分開看似乎都還好，但一個崩盤，怎麼莫名其妙就炸開了？還有另一個大家容易忽略的問題：配置不是決定一次，就永遠不用改。以前我的資產配置相對保守，也持有一部分長天期美債。但2025年股災之後，我重新檢討自己的資產狀況、風險承受能力，以及不同資金的使用效率。後來我逐步調整原本的配置，在2026年出現符合預設條件的行情時，把部分長債部位轉成台灣50正二。我不是看到正二漲了，突然覺得債券很爛，就全部賣掉去追正二。而是先重新研究什麼樣的資產配置是最符合我的需求，再決定哪些資金可以調整、什麼情況才執行。這中間牽涉的，不只是看好哪個市場，而是整個投資組合的規劃。所以在《楚狂人終極實戰心法班》裡，我除了分享投資觀念，還會把自己不同時期的真實持股比例、調整理由和操作紀錄寫下來。例如2026年8月5日，我就寫了一篇：《楚狂人投資規劃與想法65－上週逢低加碼，來更新一下持股比例》裡面不只有當時的配置，還附上操作說明。 我覺得這種紀錄的價值，不在於你知道我當時台積電占幾成、正二占幾成，就可以直接跟著買。每個人的資產規模、家庭負擔、投資目標和風險承受能力都不同。但你可以研究：為什麼我會這樣分配？為什麼某個時候決定調整？增加一種商品的部位時，其他地方又做了什麼改變？而且不是只有一個時間點的持股表。這三年多，我陸續把不同時期的投資規劃、策略研究、學員問答，以及後來的檢討和修正記錄下來，目前已經累積300多篇。你看到的不只是某一天的投資組合，而是一個在市場打滾近30年的投資人怎麼隨著市場和自己的需求變化，持續調整投資策略。如果你已經有自己的投資策略，也開始需要管理不同商品、不同部位，我認為這些真實紀錄會特別值得參考。如果你單純想參考我這幾年究竟怎麼配置自己的資金，也能在裡面看到很多很多Podcast沒有詳細講過的內容。《楚狂人終極實戰心法班》現在推出一次買斷典藏版。加入以後，有看不懂的地方可以隨時問我。未來我不保證一定會持續更新，但只要有新增內容，典藏版學員一樣能閱讀，不需要重新購買。11/6 晚上12點前有首賣優惠價8,990元，11/6結束後漲回原價9,990元，這是唯一一次機會。我保證你錯過這次就再也買不到這價格了。看課程介紹 https://www.wantgoo.com/laojiao/project/24/promotion立即加入(12期0利率) https://www.wantgoo.com/laojiao/project/24/promotion#purchase你把課程加到購物車就會看到優惠價。
- 正在看還有多久可以加碼 上禮拜節目說最近在季線保衛戰，結果週五跟週一就確認保衛失敗了，收盤跌破季線，隔天也沒站回去，現在是跌破半年線了，而七月底是撐在半年線之上的。然後最近因為盤勢下跌，所以市場上就冒出一些鬼故事，網路上也開始有一些人失去信心，說已經清倉了，要隨時準備暴跌。 終極波段目前還沒有打算進場。至於我的長線部位更是完全沒有減碼，也不打算減碼，我還是持續看好AI趨勢，風控也有做好，就算再跌個三成，我也不會被請出去，所以沒什麼好擔心的。反而又再看是不是符合下一次的逢低加碼條件。講到逢低加碼，我之前就有在我心法班裡面跟學員說，我是怎麼訂什麼標的，修正到哪裡要加碼多少，加碼資金怎麼調度，要提醒大夥，這次因為有過前高再殺，所以修正%數要重新計算，記得回去複習一下我當時是怎麼說的。還沒有加入的人，也不要錯過這唯一一次創始優惠。把握每一次可以逢低加碼的機會，你的財富累積速度會加快很多，但這也是有講究的，你不能太早就把子彈打光，不知道怎麼做的，直接參考我的作法最快。《楚狂人終極實戰心法班》即日起，以買斷典藏版的方式推出，這是唯一一次首賣特惠價8,990元，期限只有五天到11/6晚上12點，隔天就會漲回到9990，這是唯一一次機會。我保證你錯過這次就再也買不到這價格了。看課程介紹 https://www.wantgoo.com/laojiao/project/24/promotion立即加入(12期0利率) https://www.wantgoo.com/laojiao/project/24/promotion#purchase你把課程加到購物車就會看到優惠價。
- 爸媽該不該幫小孩存第一桶金？給太多怕寵壞，不給又怕他太辛苦 Podcast EP438已經上傳了，這集跟你聊一下：爸媽該不該幫小孩存第一桶金？給太多怕寵壞，不給又怕他太辛苦收聽連結 https://open.firstory.fm/story/cmvyzgt6a02r401x4gfozcchi楚狂人實戰心法課程介紹 https://www.wantgoo.com/laojiao/project/24/promotion
大盤 -2.61%
| 漲跌幅 | 相對強弱 |
|---|---|
| 1.97% | +4.58% |
| 1.76% | +4.37% |
| 0.69% | +3.3% |
| 0.54% | +3.15% |
| 0.52% | +3.13% |
櫃買 -5.31%
| 漲跌幅 | 相對強弱 |
|---|---|
| 0.18% | +5.49% |
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